黄金交易提醒:美元与美债收益率齐涨,金价跌破千八前景堪忧!

2021-09-08 08:28:55 独步风云 11682 汇通网版权所有
汇通网讯——9月8日亚洲时段,现货黄金持稳于1796附近。周二金价跌破1800关口,主要因为美元与美债收益率上涨。后市黄金走势将更有利于空头。
周三(9月8日)亚洲时段,现货黄金持稳于1796附近。周二(9月7日)金价创一个多月最大跌幅,因美国劳动节假期过后美元走强,且经通胀调整后美债收益率上涨。不过美国股市下跌以及欧洲央行周四可能缩减购债的预期限制了金价的跌幅。

日内关注美国7月JOLTs职位空缺、纽约联储主席威廉姆斯讲话以及美联储褐皮书。
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基本面利空


美元指数两连涨】

美元周二上涨,进一步脱离上周触及的近一个月低位
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美元指数日线图)

上周五,美元跌至8月初以来最低,此前美国非农就业报告意外疲软促使分析师加大了对美联储未来几个月不会缩减刺激计划的押注。但美元在过去两个交易日有所上涨。

加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示,“看起来,在遭到抛售之后,美元可能至少已经建立了一个短期底部。”

他表示:“我们认为美联储仍可能在今年年底前朝着缩减资产购买计划的方向行动,美国经济可能表现相对强劲,因此,我们认为美元小幅下跌,小幅走弱可能是买入机会。”

【美债收益率上涨】

美国公债收益率周二连续第二日上升,延续了上周五政府发布就业报告带来的升势,市场关注本周的一系列公债标售。
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(10年期美债收益率日线图)

上周五公布的数据显示,美国8月新增就业岗位为七个月来最低,不过分项数据相当强劲,包括薪资涨幅达到0.6%,是预期的两倍。

报告中的其他数据可能会让美联储按计划在年底前缩减购债规模。欧债收益率在周四欧洲央行会议前也走高,投资者关注欧洲央行是否会在第四季改变大流行病紧急资产收购计划(PEPP)的购债步伐。

投资者在等待本周的大量公债标售,周三和周四将分别进行10年期和30年期公债标售,规模总计620亿美元。

Bryn Mawr Trust固定收益董事Jim Barnes称:“数据表面上看起来利空,但债券市场能够看看细节,然后说,总体数据可能是负面的,但如果你看透它,美联储可能会这样做,可能不足以导致缩减购债推迟至明年。”

Barnes补充道:“而且知道本周会有新债供应,这两个因素都是推高公债收益率的最主要因素。”

未来几周,美国国会围绕债务上限问题的辩论预计将升温,因为财政部的资金将在10月份耗尽。如果不提高财政部的举债上限,技术性违约的风险将给短期债务带来压力。

市场也在等待白宫是否会延长美联储主席鲍威尔任期的消息,这一决定可能在本周做出。

基本面利多


标普500指数和道指收低】

美国股市标普500指数周二收低,纳斯达克指数小涨,刷新纪录收盘高位,投资者在对经济复苏步伐放缓的担忧与对美联储将维持宽松货币政策的预期之间进行权衡。

上周五公布的8月非农就业数据引发了人们对经济复苏正在放缓的担忧。

周二,摩根士丹利将美国股市评级下调至“减持”,指出与经济增长、政策和立法相关的风险,并警告称,预计未来两个月走势将会“震荡”。

宽松的央行政策和重启的乐观情绪推动标普500指数和纳斯达克指数在过去几周创下纪录新高,但人们愈发担心由Delta变种病毒导致的感染激增及其对经济复苏的影响。

道指收跌0.76%,标普500指数收挫0.34%, 纳指收高0.07%。
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(道指日线图)

【世卫组织:新冠病毒非常不可能根除】

7日世界卫生组织官员坦言,就像流感病毒一样,新冠病毒非常不可能根除。

新型冠状病毒持续在各国蔓延,在未接种疫苗的国家发生变异。世界卫生组织紧急计划执行主任莱恩(Michael Ryan) 周二表示,新冠病毒会一直伴随着人类,就像流行性感冒病毒一样不断变异,演变成影响我们的病毒之一。

莱恩提到:“有人说我们终将消灭或根除这类病毒,但(现在) 这是非常… 非常不可能的。”

美国国家过敏与传染病研究院院长福奇、莫德纳(Moderna) 疫苗执行长班西尔(Stephane Bancel) 等多位公卫专家曾警告,新冠病毒就像流行性感冒一样,将永远与世界共存。

【欧洲央行周四料缩减购债规模】

随着欧元区经济重新焕发生机,欧洲央行料将在周四就削减刺激措施进行辩论,开始就如何解除使欧元区保持活力的危机应对措施进行艰苦而漫长的讨论。

自疫情开始以来,欧洲央行为欧元区提供了创纪录的货币支持。但是,欧元区的经济增长现在很稳健,失业率在下降,通胀率在上升,这为讨论未来几年央行的政策路径创造了条件。

欧洲央行料将于周四决定减少债券购买量,这第一个决定可能相对容易,掩盖了更深层分歧

没有政策鸽派公开回击,这一事实可能暗示,此举本身不会引起争议。

分析师认为,欧洲央行大流行病紧急资产收购计划(PEPP)每月购买规模可能从目前的800亿欧元降至600亿,明年初还将进一步下降,并在3月结束。

巴克莱经济学家在报告中写道:“我们预计欧洲央行将宣布减少第四季度的PEPP购买规模,因为宏观环境已经大大改善,增长和通胀预估将会上调。”

总的来看,金价在1834附近形成双顶,随着周二金价跌破1800关口,短线金价走势将偏向空头。
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现货黄金日线图)

北京时间8:26,现货黄金报1796.26美元/盎司。

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行情

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