INE原油涨逾1%,燃料需求强劲且供应仍受阻

2021-09-23 15:51:26 独步风云 3194 汇通网版权所有
汇通网讯——9月23日上海原油价格上涨1.65%,主要因为燃料需求强劲,且墨西哥湾的生产仍然受阻。
周四(9月23日)上海原油价格上涨,主力合约2111终盘收于479.4元/桶,涨7.8元/桶,涨幅1.65%,得益于燃料需求增长和美国原油库存降幅大于预期,因为两次飓风过后墨西哥湾的生产仍然受阻。

美国能源信息署(EIA)的数据显示,截至9月17日当周,美国原油库存减少350万桶,至4.14亿桶,为2018年10月以来最低水平,且降幅超过分析师预期。

经纪商OANDA的分析师Jeffrey Halley说:“随着墨西哥湾产量缓慢恢复,以及天然气价格的持续高涨,石油的结构性前景依然向好,因为OPEC+甚至难以完成其目前的生产配额”

EIA数据显示,东海岸炼油厂利用率上升至93%,为2019年5月以来最高。这说明随着旅行禁令的放松,燃料需求强劲。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,主力合约2111终盘收于479.4元/桶,涨7.8元/桶,涨幅1.65%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周三继续上涨,EIA原油库存降幅超预期,表示需求强劲,但墨西哥湾仍有16.2%的石油产能未恢复,市场担忧供应不足。技术面来看,MACD与RSI金叉,油价位于各周期均线上方,布林带中轨缓慢上行,显示油价可能进一步上涨。建议投资者逢低做多。

阻力位:INE原油483.9,美油73.14

支撑位:INE原油473.8,美油71.38

中国及海外消息


据韩联社:韩国预计在中秋假日后新冠感染病例将上升
韩联社援引韩国卫生官员的话称,韩国预计中秋节大规模人员流动的影响将在下周显示出来,由于假期间,人与人之间的接触增加,加上今明两天核酸检测人数增加,预计新冠确诊病例将增加。另一位韩国卫生官员表示,如果韩国70%的人口完全接种疫苗,韩国可能会考虑放宽社交距离规则。韩国致力于在10月底前达到该疫苗接种率,截至9月22日,韩国已有43.2%的人口完全接种疫苗。

美国FDA批准辉瑞新冠加强针投产 目前仅针对感染高危人群
美国食品与药物管理局(FDA)于当地时间9月22日授权生产辉瑞/拜恩泰科(BioNTech)联合开发的mRNA新冠疫苗加强针,此次疫苗接种对象将为美国65岁以上的老年人及新冠感染高危人群。

铁矿石价格重挫 矿贸商离场观望
自今年5月创出历史高点以来,国内铁矿石价格不断下跌,仅过去一周跌幅就超过20%。据业内人士透露,随着铁矿石价格急剧下跌,部分贸易商潜在亏损严重,急于降低库存,及时止损。然而,目前下游采购积极性低,市场交易氛围低迷,导致贸易端铁矿石采购和出货节奏都有所放缓。(中国证券报)

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据,截至北京时间9月23日5时21分,美国累计新冠肺炎确诊病例42512327例,累计死亡病例680682例。两项数据与24小时前相比,新增确诊病例131903例,新增死亡病例2633例。

机构观点


华泰期货:油气切换逻辑或支撑冬季石油需求
近期天然气市场持续表现强势,考虑到目前的供需形势在冬季可能面临更加紧缺的局面。由于石油和天然气同属化石能源,在发电、取暖等终端存在可替代性。因此,如果冬季全球整体经历“气荒”,天然气价格继续飙升,那么取暖油、燃料油、煤油等石油产品的消费将受到显著提振,目前根据EA等机构预测油气切换逻辑下冬季石油需求的增量大概在45万桶/天左右。当然,实际量将在很大程度上取决于气候,冷冬与暖冬情境下无论是天然气需求还是石油消费替代量均会存在很大的差异。

国泰君安期货:原油强势延续
① 昨夜,油价再次强劲上涨。昨夜油价走强的核心是EIA库存的大幅下降,在北美季节性需求旺季结束后,这一亮眼的去库表现再次预示着北半球供应的偏紧。此外,值得注意的是汽油库存保持了大幅的增长,意味着原油去库的持续性存疑,未来需要辅之以更多验证。而对于库欣地区库存,过去在北美地区去库的过程中一直处于小幅累库的阶段,昨夜的大幅去库也是支撑盘面忽视汽油累库利空的重要原因。若北半球去库速度符合当前市场的预期,后期需密切关注库欣地区库存变化情况,谨防因交割问题出现极端上行行情。在经济复苏动能逐渐衰退的同时,全球市场能源的结构性短缺也给多个经济体造成了较大的通胀压力,关于各国央行收紧流动性节奏的分歧也都加剧了油价走势的不确定性因素。考虑到昨夜美联储讲话整体偏中性,美元大概率未开启上行周期,我们认为油价近期在波动率放大的同时走强趋势暂未改变。
② 整体来看,过去一周欧洲、北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,主要成品油的裂解价差在过去一周持续走强,外盘两油的月差也维持了强势。此外,美国天然气价格在过去一周继续创下近年来的新高。种种迹象都表明,全球能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或强于外盘两油,主力SC2111或突破500元/桶。

光大期货:原油偏强运行
库存数据降幅超预期,上周美国原油库存降至近三年最低,汽油库存上升,炼油行业在飓风艾达过后继续恢复生产。EIA数据显示,截至9月17日当周,美国原油库存减少350万桶,至4.14亿桶,此前受访分析师预估为减少240万桶。目前,原油库存处于2018年10月以来的最低水平。供应紧张加上需求强劲,帮助推高油价。炼厂炼油量上周增加96万桶/日;产能利用率上升5.4个百分点,至87.5%。原油价格受到库存等因素的支撑表现强劲,关注需求韧性。

高盛:若今年北半球冬季冷于往常 预计油价将达90美元/桶
高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie称,如果事实证明今年北半球冬季比通常情况更寒冷,油价就可能飙升至90美元/桶。 这比高盛当前的预测高10美元,与此同时,天然气价格居高不下已经给英国供电企业带来灾难性后果。 Currie表示,在全球原油产量受限的情况下,欧洲天然气供应紧张将导致石油需求上升。他提到的全球性因素包括飓风造成墨西哥湾原油生产中断。 因供应紧张伴随需求激增,天然气价格的上涨没有减弱迹象,“特别是在美国以外”。 供应链压力已经大到承受不起任何类型的中断。

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