INE原油缩减日内多数跌势,API成品油库存大降提振买气

2021-10-14 15:50:36 独步风云 3469 汇通网版权所有
汇通网讯——10月14日上海原油价格小幅下跌0.28%,此前美国API原油库存意外大增,油价一度跌近2.6%,但美国汽油和精炼油库存降幅超出预期提升买兴。随着冬季的到来天然气价格高涨,可能促使人们转而使用石油来满足取暖需求,这种预期也支撑油价。
周四(10月14日)上海原油价格小幅下跌,主力合约2111终盘收于526.5元/桶,跌1.5元/桶,跌幅0.28%,美国API原油库存意外大增,同时市场担心原油需求增长将放缓,一些交易员可能对美国原油期货进行获利了结,油价一度跌近2.6%,但美国汽油和精炼油库存降幅超出预期提升了买兴。

API报告显示,截至10月8日当周,原油库存增加521.3万桶,汽油库存减少457.5万桶,精炼油库存减少227.5万桶,库欣原油库存减少227.5万桶。

随着冬季的到来天然气价格高涨,可能促使人们转而使用石油来满足取暖需求,这种预期也支撑油价。

Fujitomi Securities首席分析师Kazuhiko Saito说:“随着OPEC+坚持现有的逐步增加石油产量的协议,以及一些OPEC国家没有达到他们的配额,供应将保持紧张,油价将至少在下次OPEC+会议之前保持看涨趋势。”
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格小幅下跌,主力合约2111终盘收于526.5元/桶,跌1.5元/桶,跌幅0.28%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价短线涨势暂歇,但背后的供需格局并未改变,因此后市仍有很大的上涨机会。技术面超买信号仍然存在,这成为限制油价的利空因素,日内不排除油价回调的可能,但上涨仍是主旋律。操作方面,建议空头暂且退场,激进者可继续逢低做多,保守者暂时观望,目前油价整体仍然还在横盘阶段。

阻力位:INE原油534.3,美油82.18

支撑位:INE原油511.3,美油79.05

中国及海外消息


国际能源署署长:中国宣布不再新建境外煤电项目意义重大
国际能源署署长比罗尔呼吁,各国政府应当为清洁能源技术和相关基础设施的投资出台激励政策。为实现平稳的能源转型,未来10年内全球对清洁能源的投资额须在当前的基础上增加2倍。比罗尔特别强调,中国宣布不再新建境外煤电项目,将对推动能源绿色低碳发展产生重大意义。(央视新闻)

社论:完善电价市场化机制,进一步理顺“煤电”关系
电力改革的市场化改革必须考虑系统性,局部的市场化可能产生整体与系统的结构性扭曲以及垄断、寻租等问题。目前燃煤发电、煤炭、电网等行业由国企主导,尤其是央企的影响力巨大,他们之间的利益博弈必须有更权威的部门监管,并从整体上部署顶层改革设计,不能允许其反客为主。多年以来的煤电矛盾以及存在垄断可能的煤电联营模式表明,改革尚待完善,在划时代的能源结构调整背景下,改革的意义更加重要 (21财经)

拜登政府高级官员据悉开会讨论如何应对汽油及天然气价格上涨
① 美国总统拜登面临着控制通胀以免威胁经济复苏和民主党政治抱负的严峻压力,为此政府高级官员于周二晚间举行会议,讨论了汽油和天然气价格上涨问题。据三位知情人士透露,包括能源部长Jennifer Granholm、农业部长Tom Vilsack和国务卿安东尼·布林肯在内的内阁官员出席了会议,试图就如何应对高能源成本和通胀上升达成共识;
② 知情人士称,其他与会官员包括财政部副部长Adewale Adeyemo、经济顾问Brian Deese、气候特使约翰·克里、国家气候顾问Gina McCarthy与国家安全顾问杰克·沙利文。两位知情人士称,官员们尚未决定接下来的行动,他们一直在定期就此事召开会议。白宫发言人拒绝透露此次会议细节,但重申政府将使用“所有工具”来抑制汽油价格。汽油价格已达到2014年以来同期最高水平

发改委:依法依规加快释放煤炭先进产能
10月12日,国家发展改革委主任何立峰主持召开煤电油气运保障工作部际协调机制全体成员会议,研究扎实推进今冬明春能源保供各项重点工作。会议强调内容包括:依法依规加快释放煤炭先进产能,保证稳定生产;加快非计划停运煤电机组并网运行,应发尽发;坚决纠正一些地方不适当行政措施,坚决防止一家企业出事故、全域企业停产整顿等情况发生。(证券时报)

电煤供应不足 印度多地已开始拉闸限电
由于印度全国煤炭短缺,各地电厂受到冲击,其影响已在各地显现。 比哈尔邦许多地区过去几天已累计停电超过10个小时。 比哈尔邦从中央政府的配电加上从市场买的议价电只能满足72%的用电需求。比哈尔邦的供电公司从市场买电每度已达到20卢比(约合1.71元人民币),是印度政府正常电价6.6卢比(约合0.56元人民币)的3倍。印度中央政府表示,未来5天要将燃煤电厂的日生产能力从现在的194万吨提高至200万吨。煤炭短缺问题会在一个月内得到解决

欧盟提倡禁止开发北极圈油气资源
欧盟外交与安全政策高级代表博雷利13日公布了有关北极圈的欧盟新战略,提出为应对全球变暖,不在北极圈开发石油和天然气等化石燃料;还提倡构建旨在停止购买北极圈开发和产出化石燃料的多边法律框架

机构观点


华泰期货:API原油库存增幅超预期
中国取消部分省份的电价管制,有助于缓和部分地区的限电问题,但考虑到国内煤炭的短缺仍旧在近期内难以完全解决,电力紧张的情况仍会延续,且高电价也可能继续刺激部分工厂转而使用柴油发电机进行发电,当然由于柴油价格的上涨,柴油发电机的经济性也受到一定损害,但在电力供给不稳定叠加电价上涨的情况下,柴油发电仍旧是可行性最高的备选发电方案,我们认为柴油依然是在此轮能源危机中最为受益的品种。

国信期货:欧佩克下调今年石油需求预测 国际油价下跌
实际需求低于预期,欧佩克下调今年石油需求预测,国际油价下跌。美国石油学会数据显示,截止10月8日当周,美国原油库存4.064亿桶,比前周增加520万桶,汽油库存减少460万桶,馏分油库存减少270万桶。周三欧佩克发布了10月份《石油市场月度报告》。欧佩克预计2021年全球石油需求日均增加580万桶,比上个月评估下调了16万桶。技术面,SC2111短期或维持震荡。操作建议:前期多单止盈减仓。

国泰君安期货:原油短线震荡,但强势格局未结束
从目前市场的风险偏好来看,只要市场还处于通胀而非滞胀格局,甚至即便美联储开启缩表也很可能无法阻止能源品的上行行情。这就意味着商品价格的上涨远未结束,当然也意味着中期来看商品价格一旦筑顶点,下跌会很剧烈。 考虑到短期OPEC+依旧按照原计划采取较为保守的增产节奏,在没有新的超预期供应增量前(如OPEC+出现计划外增产、美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅超预期恢复等),外盘两油很有可能继续创新高。其中Brent很可能突破90美元/桶。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破560元/桶。

光大期货:油价短期震荡运行
库存数据显示仍在累库,上周美国原油库存增加,而汽油和馏分油库存也下降。数据显示,截至10月8日当周,美国原油库存增加520万桶,此前市场预估为增加70万桶。汽油库存减少460万桶,此前市场预估为减少10万桶;馏分油库存减少270万桶,此前市场预估为减少90万桶。整体库存数据仍偏向需求强劲。此外,中国显示原油进口数据有所下降,因全球能源价格上涨之际,企业消耗库存,同时配额吃紧继续抑制进口。中国9月原油进口量为4105.1万吨,约合999万桶/日,今年8月进口量为1,049万桶/日,去年9月为1180万桶/日。整体来看,近期消息面反复,其他品种价格有调整,油价短期震荡运行为主。

〔2021〕50号 

       为切实强化风险防范,加强一线监管,规范期货交易行为,保障期货市场参与者的合法权益,上海国际能源交易中心(以下简称上期能源)持续对违法违规行为进行查处。2021年9月份查处情况如下:
       异常交易行为管理方面,处理异常交易行为5起。其中,自成交超限4起,频繁报撤单超限1起。通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示5次。
       实际控制关系账户认定与协查方面,对109组283个客户进行实际控制关系认定,对2组4个客户进行实际控制关系协查。
       违规交易处理方面,处理涉嫌违规交易线索1起,系市价指令报单等原因导致价格异常波动,通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。本月,上期能源未进行立案调查。
       上期能源提醒投资者在日常交易中注意合规风险并做好实际控制关系账户的报备。
       特此公告。

 

上海国际能源交易中心
2021年10月14日

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行情

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