周四(8月1日)纽约时段,现货黄金呈现“高台跳水”一幕,金价自2460美元/盎司上方水平大幅下挫,一度跌破2435美元/盎司。
周四整体黄金市场波动较为剧烈,周四欧市盘中,现货黄金一度跌至日内低点2430.12美元/盎司。
随后金价大幅攀升,周四纽约时段早盘,金价飙升至2462.29美元/盎司,创下日内高点。不过,金价很快自日高大跌,周四纽约时段最低跌至2434.72美元/盎司。
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截至周四收盘,现货黄金较上一交易收盘价基本持平,报2445.84美元/盎司。
分析师指出,美国经济衰退风险刺激美元走强,而美股出现暴跌,这些因素成为金价纽约时段重挫的主要原因。
FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,在美元走强的背景下,黄金价格在周四北美时段大幅下跌,此前金价分别触及日低点2430美元/盎司和高点2462美元/盎司。美国数据显示制造业商业活动收缩,而就业数据凸显疲软的劳动力市场,美元随之回升。
Valencia称,美国供应管理协会(ISM)的一份报告强调,7月份制造业活动跌至衰退水平,并创下2023年12月以来的最低水平,此后金融市场转向厌恶风险。这引发人们的担忧,即美联储跟不上形势,美国经济可能会走向硬着陆。这反映在美国股市暴跌,而美国国债收益率大幅下降。这提振了美元;投资者因其避险地位而追捧美元。
分析师指出,尽管金价自高位明显回落,但中东紧张局势仍将支持金价。真主党上周末对以色列发动了袭击,以色列对哈马斯和真主党的高级官员进行了报复。
美股突然暴跌 拖累金价自高位回落
美国股市周四收盘大幅下挫,道指下跌约500点,纳指下跌超过400点。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增,再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。
道指周五大跌494.82点,跌幅为1.21%,报40347.97点;纳指跌405.25点,跌幅为2.30%,报17194.15点;标普500指数跌75.62点,跌幅为1.37%,报5446.68点。
根据美国劳工部周四发布的数据,截至7月27日当周,初请失业金人数增加14000人,至249000人。接受调查的经济学家中值预测中值为236000人。
初请失业金人数上升表明劳动力市场放缓。CME的美联储观察工具显示,美联储将在9月份的会议上将利率从目前的水平下调25个基点。
此外,利率互换交易员预计,美联储今年年内总计降息75基点的可能性为100%,也就是说接下来三次利率会议每次都将降息25基点。
美国供应管理协会(ISM)周四报告称,7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8,低于50表明行业活动萎缩,最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩,订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。
分析师指出,今年以来,在美联储降息的预期下,美股和贵金属走势基本呈现同涨同跌,美股通常先于金价见顶,这或由于机构投资组合通常在持有美股多头同时做空黄金,当美股下跌资金出逃同时会将对应的黄金空头平仓,流动性收紧会拖累贵金属下跌,在2020年3月金融市场大跌时也曾出现类似的情况。
金价如何交易?
Valencia指出,金价上行趋势保持不变,但买家在周高位附近面临剧烈阻力,这可能为金价回落铺平道路。正如相对强弱指数(RSI)所描绘的那样,买入势头已经消退,RSI走低,为金价修正打开大门。
Valencia称,如果金价跌破2400美元/盎司,可能会加剧跌势,并下滑至7月30日低点2376美元/盎司。如果金价有效跌破50日移动均线(SMA)2362美元/盎司,金价可能进一步走低,目标看向100日移动均线2334美元/盎司。
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(现货黄金日线图 )
Valencia补充道,另一方面,如果金价攀升至2450美元/盎司以上,并挑战周四高点2462美元/盎司,那么金价下一目标瞄准历史高点2483美元/盎司,随后是心理关口2500美元美元/盎司。
北京时间08:54,现货黄金报2450.01美元/盎司。